Поступление товаров и услуг

№ 00000000946 от 29.12.2023

контрагент ТОО Производственная Компания ЭЙКОСсклад База Глинки 73Асумма 2 167 780 ₸

Строки

54 позиций

№	Номенклатура	Кол-во	Цена	НДС	Сумма
1	Ремонтный комплект суппорта TTT 13440	10	11 300	12 107	113 000 ₸
2	Растворитель ржавчины (ВД 60) WD-40	2	1 100	236	2 200 ₸
3	Диск отрезной 1801,622/23	2	450	96	900 ₸
4	Ремонтный ступичный узел (блок-подшипник) MB Actros, Axor; Schmitz Alon BR0210001	2	95 700	20 507	191 400 ₸
5	Сайлентблок подвесного моста (MB 32153114) SEM 10210	3	11 400	3 664	34 200 ₸
6	Пятаки суппорта (2шт) с буртиком TT CKSK42	6	14 550	9 354	87 300 ₸
7	Крышка ступицы (MB Discos TE4/TE5) AUGER 80242	1	4 600	493	4 600 ₸
8	Палец направляющий бинокля суппорта (Knorr SB/SN) TTT 13507	4	2 600	1 114	10 400 ₸
9	Датчик ABS угловой SHEFT 95156-QS L-400	2	5 100	1 093	10 200 ₸
10	Жидкость тормозная DOT4 ДОТ-4 (910г) UNIX 4600169	1	1 160	124	1 160 ₸
11	Герметик DIRCO	1	2 600	279	2 600 ₸
12	Втулка подвески (SAF/Intradisc/30155115) ROSTAR 1804177302800	3	10 300	3 311	30 900 ₸
13	Болт колеса (ROTOS M22*1,5) StelloX 8518519SX	3	1 900	611	5 700 ₸
14	Комплект дисковых колодок Fras-le 29165	1	32 500	3 482	32 500 ₸
15	Гайка колесная FEBI 04029	12	1 250	1 607	15 000 ₸
16	Фиксатор тормозного диска (кольцо+болты) DAF M2100002	1	11 500	1 232	11 500 ₸
17	Колодки тормозные (29061) MERITOR MDP3087K	1	43 550	4 666	43 550 ₸
18	Лампа фары галогеновая (24V 70W/H3) Hella 8GH242632061	1	800	86	800 ₸
19	Лампа накаливания без цоколя (24V/3W) Hella 8GP003594241	2	200	43	400 ₸
20	Фонарь габаритный жёлтого цвета LED WAS 217Z	4	4 000	1 714	16 000 ₸
21	Соединитель проводов (муфта изолированная термо красн. сеч. 0.5-1.5мм) TE PARTS 7755101	10	285	305	2 850 ₸
22	Лента изоляционная JP 102-0.15X19X10Y-black	1	300	32	300 ₸
23	Вилка электрическая (7 отв металл. корпус/под винтики) StelloX 8800701SX	1	3 000	321	3 000 ₸
24	Фонарь задний (левый DAF/MAN) SAMPA 023.402	1	19 200	2 057	19 200 ₸
25	Фонарь задний (правый DAF/MAN) SAMPA 023.403	1	20 000	2 143	20 000 ₸
26	Разъем заднего фонаря (AMP 1.5 розетка угловая) DT 6.97200	2	7 700	1 650	15 400 ₸
27	Лампа R5W 5W 24V BA15s WINKOD WR5WHDC10	10	100	107	1 000 ₸
28	Провод ПВС 7*1,0мм2 (1 шт=1 м) Wurth 07701180	2	4 500	964	9 000 ₸
29	Труба гофрированная 10мм разрезная (AX753) Cargen 4P910	2	250	54	500 ₸
30	Соединитель проводов (муфта изолированная термо красн. сеч. 0.5-1.5мм) TE PARTS 7755101	18	325	627	5 850 ₸
31	Лампа P21W 21W 24V WINKOD WP21WHDC10	1	150	16	150 ₸
32	Лампа P21W 21W 24V WINKOD WP21WHDC10	9	150	145	1 350 ₸
33	Хомут пластиковый 4,8*300 ARM 13318	45	50	241	2 250 ₸
34	Крыло заднее передняя/задняя часть (F75/85/95/CF/XF) SAMPA 18500087	3	12 500	4 018	37 500 ₸
35	Труба крепления крыла (DAF 1629036) TangDE TD0661074	2	15 000	3 214	30 000 ₸
36	Болт с шестигранной головкой DIN 933 4.8 М8*25	10	20	21	200 ₸
37	Болт с шестигранной головкой DIN 933 4.8 М8*25	8	20	17	160 ₸
38	Ремень тента с пряжкой Verton 5225000	4	600	257	2 400 ₸
39	Прокладка горелки Airtronic D4/D4S SHEFT 12213WS	1	1 700	182	1 700 ₸
40	Сеточка свечи накала Airtronic D2/D4/D4S SHEFT 12227WS	1	2 200	236	2 200 ₸
41	Гайка шестигранная оцинкованная DIN934 4.8 M8	43	35	161	1 505 ₸
42	Шайба с увел. наружным диаметром DIN 9021 4.8 М8*24	2	25	5	50 ₸
43	Шайба с увел. наружным диаметром DIN 9021 4.8 М8*24	41	25	110	1 025 ₸
44	Болт мебельный 8*120	25	95	254	2 375 ₸
45	Краска PPG акрил бел подбор	1	22 500	1 205	11 250 ₸
46	Брызговик резиновый (DAF (2шт)/400*600) Seintex 82304	1	7 000	750	7 000 ₸
47	Планка для крепления брызговика 520*30 (2шт.) AT 37103	1	2 500	268	2 500 ₸
48	Болт с шестигранной головкой DIN 933 4.8 М6*25	29	25	78	725 ₸
49	Гайка 6мм/шт/	30	5	16	150 ₸
50	Шайба м6 увеличенная	32	10	34	320 ₸
51	Круг лепестковый торцевой Р60 125*22	10	800	857	8 000 ₸
52	Лента крепления тента с крюком (1328529/1071709 в сборе с замком) UC A8080	3	3 400	1 093	10 200 ₸
53	Болт 6*100 полная резьба	4	65	28	260 ₸
54	Гофра (60 мм 1000мм) Eberspacher 102114310000	1	8 500	911	8 500 ₸

Проводки

что документ сделал в бухгалтерии

№	Дебет	Кредит	Содержание	Сумма
1	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	100 893 ₸
2	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	1 964 ₸
3	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	804 ₸
4	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	170 893 ₸
5	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	30 536 ₸
6	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	77 946 ₸
7	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	4 107 ₸
8	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	9 286 ₸
9	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	9 107 ₸
10	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	1 036 ₸
11	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	2 321 ₸
12	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	27 589 ₸
13	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	5 089 ₸
14	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	29 018 ₸
15	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	13 393 ₸
16	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	10 268 ₸
17	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	38 884 ₸
18	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	714 ₸
19	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	357 ₸
20	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	14 286 ₸
21	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	2 545 ₸
22	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	268 ₸
23	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	2 679 ₸
24	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	17 143 ₸
25	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	17 857 ₸
26	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	13 750 ₸
27	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	893 ₸
28	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	8 036 ₸
29	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	446 ₸
30	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	5 223 ₸
31	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	134 ₸
32	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	1 205 ₸
33	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	2 009 ₸
34	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	33 482 ₸
35	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	26 786 ₸
36	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	179 ₸
37	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	143 ₸
38	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	2 143 ₸
39	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	1 518 ₸
40	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	1 964 ₸
41	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	1 344 ₸
42	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	45 ₸
43	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	915 ₸
44	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	2 121 ₸
45	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	10 045 ₸
46	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	6 250 ₸
47	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	2 232 ₸
48	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	647 ₸
49	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	134 ₸
50	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	286 ₸
51	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	7 143 ₸
52	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	9 107 ₸
53	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	232 ₸
54	1310 Сырье и материалы	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Оприходованы ТМЗ	7 589 ₸
55	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		10 714 ₸
56	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		4 464 ₸
57	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		13 393 ₸
58	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		17 857 ₸
59	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		4 464 ₸
60	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		4 464 ₸
61	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		14 286 ₸
62	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		6 071 ₸
63	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		53 571 ₸
64	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		107 143 ₸
65	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		44 643 ₸
66	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		96 429 ₸
67	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		13 393 ₸
68	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		25 000 ₸
69	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		8 929 ₸
70	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		53 571 ₸
71	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		8 929 ₸
72	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		1 607 ₸
73	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		4 464 ₸
74	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		26 786 ₸
75	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		22 321 ₸
76	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		16 071 ₸
77	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		7 143 ₸
78	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		21 429 ₸
79	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		30 357 ₸
80	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		4 464 ₸
81	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		76 786 ₸
82	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		446 429 ₸
83	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		8 929 ₸
84	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		7 143 ₸
85	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		8 036 ₸
86	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		25 000 ₸
87	7012 Себестоимость База Глинки 73 А	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		6 250 ₸
88	1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету)	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Отложенное принятие НДС к зачету	12 107 ₸
89	1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету)	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Отложенное принятие НДС к зачету	236 ₸
90	1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету)	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Отложенное принятие НДС к зачету	96 ₸
91	1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету)	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Отложенное принятие НДС к зачету	20 507 ₸
92	1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету)	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Отложенное принятие НДС к зачету	3 664 ₸
93	1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету)	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Отложенное принятие НДС к зачету	9 354 ₸
94	1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету)	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Отложенное принятие НДС к зачету	493 ₸
95	1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету)	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Отложенное принятие НДС к зачету	1 114 ₸
96	1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету)	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Отложенное принятие НДС к зачету	1 093 ₸
97	1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету)	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Отложенное принятие НДС к зачету	124 ₸
98	1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету)	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Отложенное принятие НДС к зачету	279 ₸
99	1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету)	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Отложенное принятие НДС к зачету	3 311 ₸
100	1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету)	3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	Отложенное принятие НДС к зачету	611 ₸

Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.